| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 112.00 | | 1 525 112.00 | 1 525 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 1 608.00 | 1 671.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 888.00 | 175 252.00 | 49 637.00 | 224 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 760.00 | 176 860.00 | 1 582 900.00 | 1 759 760.00 |
BT Marchandises | 175 293.00 | 7 916.00 | 167 377.00 | 175 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 617.00 | 7 916.00 | 229 701.00 | 237 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 377.00 | 184 776.00 | 1 812 601.00 | 1 997 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 180 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 014.00 | 91 468.00 | | 83 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 983.00 | 79 546.00 | | 85 983.00 |
DL TOTAL (I) | 436 996.00 | 369 014.00 | | 436 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 715.00 | 13 271.00 | | 11 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 715.00 | 13 271.00 | | 11 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 439.00 | 752 296.00 | | 730 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 366.00 | 424 576.00 | | 410 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 232.00 | 212 437.00 | | 170 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 837.00 | 72 454.00 | | 52 837.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 889.00 | 1 461 763.00 | | 1 363 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 601.00 | 1 844 047.00 | | 1 812 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 549.00 | 351 555.00 | | 305 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 813.00 | | 53 947.00 | 1 705 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 112.00 | | | 1 525 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 221.00 | | 53 947.00 | 174 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 081.00 | 8 779.00 | | 168 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 081.00 | 8 779.00 | | 168 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 271.00 | 11 715.00 | 13 271.00 | 13 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 271.00 | 11 715.00 | 13 271.00 | 13 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 603.00 | 7 916.00 | 6 603.00 | 6 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 603.00 | 7 916.00 | 6 603.00 | 6 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 874.00 | 19 631.00 | 19 874.00 | 19 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 631.00 | 19 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 912.00 | | | 408 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 540.00 | 80 566.00 | 304 736.00 | 728 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 296.00 | | | 794 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 110.00 | | | 816 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 889.00 | 305 549.00 | 304 736.00 | 1 363 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | 10 572.00 | | 5 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 800.00 | 10 179.00 | | 11 800.00 |
ST Autres comptes | 48 987.00 | 39 380.00 | | 48 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 818.00 | 30 106.00 | | 29 818.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | 105.00 | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 666.00 | 2 529.00 | | 3 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 583.00 | 13 101.00 | | 9 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 379.00 | 75 352.00 | | 79 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 067.00 | 69 284.00 | | 70 067.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 709.00 | 79 770.00 | | 90 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |