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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 518.00 | | 1 344 518.00 | 1 344 518.00 |
AP Constructions | 212 385.00 | 12 307.00 | 200 078.00 | 212 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581.00 | 17 661.00 | 11 920.00 | 29 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 569.00 | 31 290.00 | 1 557 278.00 | 1 588 569.00 |
BT Marchandises | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
CF Disponibilités | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 202.00 | | 677 202.00 | 677 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 771.00 | 31 290.00 | 2 234 481.00 | 2 265 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 340.00 | 1 028 574.00 | | 1 183 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 599.00 | 174 766.00 | | 180 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 939.00 | 1 423 340.00 | | 1 583 939.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 596.00 | 169 254.00 | | 150 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
EA Autres dettes | 28 889.00 | 28 356.00 | | 28 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 542.00 | 475 346.00 | | 635 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 481.00 | 1 898 686.00 | | 2 234 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 596.00 | 150 596.00 | | 150 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 372.00 | 69 712.00 | 660.00 | 70 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 542.00 | 434 034.00 | 166 966.00 | 635 542.00 |