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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 518.00 | | 1 344 518.00 | 1 344 518.00 |
AP Constructions | 212 385.00 | 101 630.00 | 110 754.00 | 212 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 429.00 | 18 520.00 | 9 909.00 | 28 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 410.00 | 121 393.00 | 1 481 018.00 | 1 602 410.00 |
BT Marchandises | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
BZ Autres créances | 256 049.00 | | 256 049.00 | 256 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
CF Disponibilités | 130 482.00 | | 130 482.00 | 130 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 709.00 | | 644 709.00 | 644 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 120.00 | 121 393.00 | 2 125 727.00 | 2 247 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 307.00 | 1 520 859.00 | | 1 531 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 619.00 | 186 448.00 | | 113 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 926.00 | 1 927 307.00 | | 1 864 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 574.00 | 63 752.00 | | 34 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 45 940.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 561.00 | 143 069.00 | | 182 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 595.00 | 24 859.00 | | 38 595.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 5 166.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 801.00 | 282 786.00 | | 260 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 727.00 | 2 210 094.00 | | 2 125 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 836.00 | 282 286.00 | | 255 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 112 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 153 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 500.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 1 393.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 20 716.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 21 409.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -20 016.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | 64 768.00 | | 37 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 615.00 | 2 070 341.00 | | 2 161 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 996.00 | 1 883 893.00 | | 2 047 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 619.00 | 186 448.00 | | 113 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 521.00 | | 1 249.00 | 1 601 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 602 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 241 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 673.00 | | | 1 344 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 370.00 | | 731.00 | 241 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 478.00 | | 518.00 | 15 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 532.00 | 21 060.00 | 200.00 | 100 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 378.00 | 21 060.00 | 200.00 | 100 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 238 158.00 | 238 158.00 | | 238 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 573.00 | 29 608.00 | 4 965.00 | 34 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 719.00 | 277 399.00 | 320.00 | 277 719.00 |