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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 518.00 | | 1 344 518.00 | 1 344 518.00 |
AP Constructions | 212 385.00 | 48 036.00 | 164 348.00 | 212 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581.00 | 22 110.00 | 7 470.00 | 29 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 530.00 | 71 469.00 | 1 532 060.00 | 1 603 530.00 |
BT Marchandises | 200 361.00 | | 200 361.00 | 200 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
CF Disponibilités | 340 559.00 | | 340 559.00 | 340 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 531.00 | | 779 531.00 | 779 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 060.00 | 71 469.00 | 2 311 591.00 | 2 383 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 497.00 | 1 238 939.00 | | 1 316 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 040.00 | 202 559.00 | | 219 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 537.00 | 1 661 497.00 | | 1 755 537.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 292.00 | 201 508.00 | | 153 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 819.00 | 136 317.00 | | 145 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 699.00 | 144 222.00 | | 174 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 594.00 | 47 546.00 | | 26 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 2 865.00 | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 24 273.00 | 28 356.00 | | 24 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 554.00 | 560 816.00 | | 526 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 591.00 | 2 251 813.00 | | 2 311 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 671.00 | | 1 954 671.00 | 1 954 671.00 |
FG Production vendue services | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 996.00 | | 1 992 996.00 | 1 992 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 917.00 | 1 605.00 | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 917.00 | 1 605.00 | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 917.00 | -1 605.00 | | -4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 551.00 | 87 529.00 | | 92 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 034.00 | 1 941 161.00 | | 1 996 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 995.00 | 1 738 602.00 | | 1 776 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 040.00 | 202 559.00 | | 219 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 819.00 | 145 819.00 | | 145 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 699.00 | 174 699.00 | | 174 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 292.00 | 48 770.00 | 104 522.00 | 153 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 816.00 | 68 156.00 | 660.00 | 68 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 554.00 | 422 032.00 | 104 522.00 | 526 554.00 |