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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 518.00 | | 1 344 518.00 | 1 344 518.00 |
AP Constructions | 212 385.00 | 30 171.00 | 182 213.00 | 212 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581.00 | 20 535.00 | 9 045.00 | 29 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 570.00 | 52 030.00 | 1 536 541.00 | 1 588 570.00 |
BT Marchandises | 200 557.00 | | 200 557.00 | 200 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 527.00 | | 150 527.00 | 150 527.00 |
CF Disponibilités | 293 101.00 | | 293 101.00 | 293 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 273.00 | | 715 273.00 | 715 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 843.00 | 52 030.00 | 2 251 813.00 | 2 303 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 939.00 | 1 183 340.00 | | 1 238 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 559.00 | 180 599.00 | | 202 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 497.00 | 1 583 939.00 | | 1 661 497.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 15 000.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 15 000.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 508.00 | 249 177.00 | | 201 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 317.00 | 113 395.00 | | 136 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 222.00 | 150 596.00 | | 144 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 546.00 | 84 149.00 | | 47 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | 9 337.00 | | 2 865.00 |
EA Autres dettes | 28 356.00 | 28 889.00 | | 28 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 816.00 | 635 542.00 | | 560 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 813.00 | 2 234 481.00 | | 2 251 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 29 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 29 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 317.00 | 136 317.00 | | 136 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 222.00 | 144 222.00 | | 144 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 747.00 | 71 087.00 | 660.00 | 71 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 816.00 | 407 524.00 | 148 327.00 | 560 816.00 |