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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 518.00 | | 1 344 518.00 | 1 344 518.00 |
AP Constructions | 212 385.00 | 83 766.00 | 128 619.00 | 212 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 898.00 | 15 524.00 | 12 374.00 | 27 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 521.00 | 100 532.00 | 1 500 989.00 | 1 601 521.00 |
BT Marchandises | 175 925.00 | | 175 925.00 | 175 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 909.00 | 776.00 | 46 133.00 | 46 909.00 |
BZ Autres créances | 19 396.00 | 193.00 | 19 203.00 | 19 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 648.00 | | 250 648.00 | 250 648.00 |
CF Disponibilités | 209 318.00 | | 209 318.00 | 209 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 074.00 | 969.00 | 709 105.00 | 710 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 596.00 | 101 502.00 | 2 210 094.00 | 2 311 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 859.00 | 1 410 537.00 | | 1 520 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 448.00 | 235 322.00 | | 186 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 307.00 | 1 865 859.00 | | 1 927 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 752.00 | 104 523.00 | | 63 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 940.00 | 144 764.00 | | 45 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 069.00 | 152 402.00 | | 143 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 859.00 | 29 290.00 | | 24 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 877.00 | | |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 786.00 | 432 856.00 | | 282 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 094.00 | 2 328 215.00 | | 2 210 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 993.00 | | 1 994 993.00 | 1 994 993.00 |
FG Production vendue services | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 928.00 | | 2 029 928.00 | 2 029 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 197.00 | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 197.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 716.00 | 230.00 | | 20 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 409.00 | 230.00 | | 21 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 016.00 | -33.00 | | -20 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 768.00 | 83 237.00 | | 64 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 341.00 | 2 150 377.00 | | 2 070 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 893.00 | 1 915 055.00 | | 1 883 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 448.00 | 235 322.00 | | 186 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 793.00 | 20 740.00 | | 79 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 638.00 | 20 740.00 | | 79 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 069.00 | 143 069.00 | | 143 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 752.00 | 29 210.00 | 34 542.00 | 63 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 344.00 | 74 184.00 | 160.00 | 74 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 786.00 | 248 244.00 | 34 542.00 | 282 786.00 |