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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 518.00 | | 1 344 518.00 | 1 344 518.00 |
AP Constructions | 212 385.00 | 119 495.00 | 92 890.00 | 212 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 575.00 | 10 505.00 | 13 069.00 | 23 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 757.00 | 131 243.00 | 1 466 514.00 | 1 597 757.00 |
BT Marchandises | 186 447.00 | | 186 447.00 | 186 447.00 |
BZ Autres créances | 321 172.00 | | 321 172.00 | 321 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 603.00 | | 411 603.00 | 411 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 782.00 | | 922 782.00 | 922 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 539.00 | 131 243.00 | 2 389 296.00 | 2 520 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 926.00 | 1 531 307.00 | | 1 394 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 115.00 | 113 619.00 | | 359 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 041.00 | 1 864 926.00 | | 1 974 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 970.00 | 34 574.00 | | 4 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 847.00 | 213.00 | | 124 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 789.00 | 182 561.00 | | 231 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 649.00 | 38 595.00 | | 53 649.00 |
EA Autres dettes | | 2 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 255.00 | 260 801.00 | | 415 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 296.00 | 2 125 727.00 | | 2 389 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 255.00 | 836.00 | | 415 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 578 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 626 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | 8.00 | | 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 201.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 919.00 | 193.00 | | 5 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 193.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 257.00 | 8.00 | | -7 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 512.00 | 37 303.00 | | 123 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 640.00 | 2 161 615.00 | | 2 629 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 526.00 | 2 047 996.00 | | 2 270 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 115.00 | 113 619.00 | | 359 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 410.00 | | 7 942.00 | 1 602 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 595.00 | 1 597 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 595.00 | 237 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 673.00 | | | 1 344 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 901.00 | | 7 741.00 | 241 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 836.00 | | 201.00 | 15 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 392.00 | 22 445.00 | 12 595.00 | 121 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 238.00 | 22 445.00 | 12 595.00 | 121 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 789.00 | 231 789.00 | | 231 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 260 202.00 | 260 202.00 | | 260 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 051.00 | 324 731.00 | 320.00 | 325 051.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 255.00 | 415 255.00 | | 415 255.00 |