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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 518.00 | | 1 344 518.00 | 1 344 518.00 |
AP Constructions | 212 385.00 | 65 901.00 | 146 484.00 | 212 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 345.00 | 12 649.00 | 13 695.00 | 26 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 469.00 | 79 793.00 | 1 520 676.00 | 1 600 469.00 |
BT Marchandises | 194 507.00 | | 194 507.00 | 194 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 291.00 | | 250 291.00 | 250 291.00 |
CF Disponibilités | 286 324.00 | | 286 324.00 | 286 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 540.00 | | 807 540.00 | 807 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 008.00 | 79 793.00 | 2 328 215.00 | 2 408 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 537.00 | 1 316 497.00 | | 1 410 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 322.00 | 219 040.00 | | 235 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 859.00 | 1 755 537.00 | | 1 865 859.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 523.00 | 153 292.00 | | 104 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 764.00 | 145 819.00 | | 144 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 402.00 | 174 699.00 | | 152 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 594.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 167.00 | 1 877.00 | | 31 167.00 |
EA Autres dettes | | 24 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 856.00 | 526 554.00 | | 432 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 215.00 | 2 311 591.00 | | 2 328 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 678.00 | | 2 103 678.00 | 2 103 678.00 |
FG Production vendue services | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 449.00 | | 2 146 449.00 | 2 146 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 4 917.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 4 917.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -4 917.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 237.00 | 92 551.00 | | 83 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 377.00 | 1 996 034.00 | | 2 150 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 055.00 | 1 776 995.00 | | 1 915 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 322.00 | 219 040.00 | | 235 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 402.00 | 152 402.00 | | 152 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 523.00 | 40 771.00 | 63 752.00 | 104 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 327.00 | 74 667.00 | 660.00 | 75 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 856.00 | 369 104.00 | 63 752.00 | 432 856.00 |