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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 588.00 | 27 663.00 | 18 925.00 | 46 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 627.00 | 28 982.00 | 244 644.00 | 273 627.00 |
BT Marchandises | 3 102 229.00 | | 3 102 229.00 | 3 102 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 483.00 | 40 121.00 | 2 735 362.00 | 2 775 483.00 |
BZ Autres créances | 2 772 261.00 | | 2 772 261.00 | 2 772 261.00 |
CF Disponibilités | 233 564.00 | | 233 564.00 | 233 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194 861.00 | | 1 194 861.00 | 1 194 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 078 397.00 | 40 121.00 | 10 038 276.00 | 10 078 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 352 024.00 | 69 103.00 | 10 282 921.00 | 10 352 024.00 |
CU Autres participations | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 152 897.00 | 4 103 474.00 | | 4 152 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 781.00 | 49 423.00 | | 102 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 678.00 | 4 284 897.00 | | 4 387 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 630.00 | 953 789.00 | | 969 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 340.00 | 340.00 | | 800 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 740.00 | 3 359 046.00 | | 3 501 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 470.00 | 211 049.00 | | 502 470.00 |
EA Autres dettes | 121 062.00 | 51 925.00 | | 121 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 895 242.00 | 4 576 149.00 | | 5 895 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 282 921.00 | 8 861 046.00 | | 10 282 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895 242.00 | 4 576 149.00 | | 5 895 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 271.00 | 932 410.00 | | 344 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 858 193.00 | 4 192 789.00 | 17 050 982.00 | 12 858 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 858 193.00 | 4 192 789.00 | 17 050 982.00 | 12 858 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 050 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 926 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 371.00 | |
GE Autres charges | | | 13 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 494 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 148.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 330.00 | 2 636.00 | | 13 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 3 428.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 550.00 | 1 000.00 | | 32 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 620.00 | 4 428.00 | | 32 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 462.00 | 274 962.00 | | 202 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 474.00 | 274 962.00 | | 223 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 854.00 | -270 534.00 | | -190 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 593.00 | 16 642.00 | | 43 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230 628.00 | 14 789 228.00 | | 17 230 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 127 848.00 | 14 739 805.00 | | 17 127 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 781.00 | 49 423.00 | | 102 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 775.00 | 46 000.00 | 8 187.00 | 259 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 335.00 | 273 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 335.00 | 47 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 506.00 | | 8 187.00 | 79 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 883.00 | 46 000.00 | | 178 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 438.00 | 7 868.00 | 19 323.00 | 40 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 888.00 | 7 868.00 | 19 323.00 | 39 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 750.00 | 13 371.00 | | 26 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 750.00 | 13 371.00 | 35 000.00 | 61 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 750.00 | 13 371.00 | 35 000.00 | 61 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 371.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 740.00 | 3 501 740.00 | | 3 501 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 320.00 | | | 2 727 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
VB T. V. A. | 557 762.00 | | | 557 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 547.00 | | | 1 820 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 451.00 | 475 451.00 | | 475 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 179.00 | 494 179.00 | | 494 179.00 |
VI Groupe et associés | 800 340.00 | 800 340.00 | | 800 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 871 579.00 | | | 1 871 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398 779.00 | | | 1 398 779.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 070.00 | | | 393 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194 861.00 | | | 1 194 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834 687.00 | 6 742 604.00 | 92 083.00 | 6 834 687.00 |
VW T.V.A. | 393 013.00 | 393 013.00 | | 393 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 895 242.00 | 5 895 242.00 | | 5 895 242.00 |