| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 770.00 | 21 818.00 | 208 952.00 | 230 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 998.00 | 28 783.00 | 32 216.00 | 60 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 037.00 | 51 150.00 | 545 887.00 | 597 037.00 |
BT Marchandises | 2 702 138.00 | | 2 702 138.00 | 2 702 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 976.00 | 4 444.00 | 1 909 533.00 | 1 913 976.00 |
BZ Autres créances | 3 510 528.00 | | 3 510 528.00 | 3 510 528.00 |
CF Disponibilités | 1 120 545.00 | | 1 120 545.00 | 1 120 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334 908.00 | | 1 334 908.00 | 1 334 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 582 094.00 | 4 444.00 | 10 577 651.00 | 10 582 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 132.00 | 55 594.00 | 11 123 538.00 | 11 179 132.00 |
CU Autres participations | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 255 678.00 | 4 152 897.00 | | 4 255 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 929.00 | 102 781.00 | | 201 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 607.00 | 4 387 678.00 | | 4 589 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 060.00 | 969 630.00 | | 1 289 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 949.00 | 3 501 740.00 | | 4 336 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 447.00 | 502 470.00 | | 663 447.00 |
EA Autres dettes | 244 474.00 | 121 062.00 | | 244 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 931.00 | 5 895 242.00 | | 6 533 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 123 538.00 | 10 282 921.00 | | 11 123 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 533 931.00 | 5 895 242.00 | | 6 533 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 531.00 | 344 271.00 | | 345 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 927 454.00 | 3 433 847.00 | 16 361 301.00 | 12 927 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 927 454.00 | 3 433 847.00 | 16 361 301.00 | 12 927 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 398 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 574 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 876 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 126 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 509.00 | 13 330.00 | | 2 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 905.00 | 70.00 | | 55 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 32 550.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 405.00 | 32 620.00 | | 61 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 191.00 | 202 462.00 | | 202 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 209.00 | 21 011.00 | | 9 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 400.00 | 223 474.00 | | 211 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 995.00 | -190 854.00 | | -149 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 928.00 | 43 593.00 | | 98 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597 049.00 | 17 230 628.00 | | 16 597 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 395 120.00 | 17 127 848.00 | | 16 395 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 929.00 | 102 781.00 | | 201 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 482.00 | 20 268.00 | | 10 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 627.00 | | 339 200.00 | 273 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 790.00 | 597 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 790.00 | 291 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | 79 000.00 | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 358.00 | | 260 200.00 | 47 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 883.00 | | | 224 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 982.00 | 28 749.00 | 6 581.00 | 28 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 432.00 | 28 749.00 | 6 581.00 | 28 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 40 121.00 | | 35 677.00 | 40 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 121.00 | | 35 677.00 | 40 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 121.00 | | 35 677.00 | 40 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 949.00 | 4 336 949.00 | | 4 336 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 474.00 | 244 474.00 | | 244 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 644.00 | | | 1 908 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VB T. V. A. | 778 236.00 | | | 778 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 995.00 | | | 1 907 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 224.00 | 360 224.00 | | 360 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 836.00 | 928 836.00 | | 928 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 297.00 | | | 824 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 908.00 | | | 1 334 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 494.00 | 6 759 411.00 | 92 083.00 | 6 851 494.00 |
VW T.V.A. | 560 819.00 | 560 819.00 | | 560 819.00 |