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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 936.00 | 21 535.00 | 50 402.00 | 71 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 073.00 | 63 628.00 | 71 445.00 | 135 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 576.00 | 85 712.00 | 572 864.00 | 658 576.00 |
BT Marchandises | 3 647 466.00 | | 3 647 466.00 | 3 647 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 097.00 | 5 156.00 | 2 202 941.00 | 2 208 097.00 |
BZ Autres créances | 4 485 683.00 | | 4 485 683.00 | 4 485 683.00 |
CF Disponibilités | 811 255.00 | | 811 255.00 | 811 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938 860.00 | | 938 860.00 | 938 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 091 362.00 | 5 156.00 | 12 086 206.00 | 12 091 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 938.00 | 90 868.00 | 12 659 070.00 | 12 749 938.00 |
CU Autres participations | 277 798.00 | | 277 798.00 | 277 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 037 848.00 | 4 457 183.00 | | 5 037 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 437.00 | 580 665.00 | | 882 437.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 285.00 | 5 169 848.00 | | 6 052 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 417.00 | 1 361 088.00 | | 2 030 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 266.00 | 871 668.00 | | 87 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 813.00 | 4 350 810.00 | | 3 905 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 019.00 | 360 571.00 | | 275 019.00 |
EA Autres dettes | 308 269.00 | 186 330.00 | | 308 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 784.00 | 7 130 467.00 | | 6 606 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 659 070.00 | 12 300 315.00 | | 12 659 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 046.00 | 6 918 364.00 | | 6 523 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482 422.00 | 440 125.00 | | 1 482 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 842 512.00 | 3 853 804.00 | 17 696 316.00 | 13 842 512.00 |
FG Production vendue services | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 901 712.00 | 3 853 804.00 | 17 755 516.00 | 13 901 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 756 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 854 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 689 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | 4 199.00 | | 1 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 024.00 | 1 401.00 | | 3 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 384.00 | 5 358.00 | | 26 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 145 358.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 384.00 | 150 716.00 | | 29 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 318.00 | 46 130.00 | | 20 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 297.00 | 145 314.00 | | 27 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 616.00 | 191 444.00 | | 47 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 232.00 | -40 727.00 | | -18 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 869 966.00 | 19 294 202.00 | | 17 869 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 987 529.00 | 18 713 537.00 | | 16 987 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 437.00 | 580 665.00 | | 882 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 135.00 | | 1 300.00 | 689 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 371 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 859.00 | 658 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 859.00 | 207 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 869.00 | | | 218 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 881.00 | | 1 300.00 | 389 881.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 160.00 | 29 114.00 | 4 562.00 | 61 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 610.00 | 29 114.00 | 4 562.00 | 60 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 813.00 | 3 905 813.00 | | 3 905 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 269.00 | 308 269.00 | | 308 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 097.00 | 2 208 097.00 | | 2 208 097.00 |
VB T. V. A. | 259 339.00 | 259 339.00 | | 259 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 196 857.00 | 3 196 857.00 | | 3 196 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705 655.00 | 1 621 917.00 | 83 738.00 | 1 705 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 762.00 | 324 762.00 | | 324 762.00 |
VI Groupe et associés | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 525.00 | 966 525.00 | | 966 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 860.00 | 938 860.00 | | 938 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 726 023.00 | 7 726 023.00 | | 7 726 023.00 |
VW T.V.A. | 154 284.00 | 154 284.00 | | 154 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 784.00 | 6 523 046.00 | 83 738.00 | 6 606 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |