| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 290 707.00 | | 290 707.00 | 290 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 325.00 | 45 815.00 | 31 510.00 | 77 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 723.00 | 114 308.00 | 53 414.00 | 167 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 183.00 | | 212 183.00 | 212 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 285.00 | 160 673.00 | 665 612.00 | 826 285.00 |
BT Marchandises | 4 214 705.00 | | 4 214 705.00 | 4 214 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347 514.00 | | 5 347 514.00 | 5 347 514.00 |
BZ Autres créances | 2 589 981.00 | | 2 589 981.00 | 2 589 981.00 |
CF Disponibilités | 2 676 133.00 | | 2 676 133.00 | 2 676 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268 710.00 | | 1 268 710.00 | 1 268 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 097 047.00 | | 16 097 047.00 | 16 097 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 923 332.00 | 160 673.00 | 16 762 659.00 | 16 923 332.00 |
CU Autres participations | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 7 106 219.00 | 6 899 711.00 | | 7 106 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 972.00 | 206 508.00 | | 543 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782 190.00 | 7 238 219.00 | | 7 782 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827 677.00 | 3 094 644.00 | | 2 827 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 324.00 | 876 929.00 | | 1 047 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 787.00 | 4 302 085.00 | | 4 233 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 132.00 | 442 743.00 | | 768 132.00 |
EA Autres dettes | 103 549.00 | 57 992.00 | | 103 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 980 469.00 | 8 774 393.00 | | 8 980 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 762 659.00 | 16 012 612.00 | | 16 762 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 623 536.00 | 6 594 300.00 | | 6 623 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 779 864.00 | 3 894 417.00 | 25 674 281.00 | 21 779 864.00 |
FG Production vendue services | -9 101.00 | | -9 101.00 | -9 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 770 763.00 | 3 894 417.00 | 25 665 180.00 | 21 770 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 665 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 021 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 036 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 661 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 336.00 | 36 887.00 | | 19 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 336.00 | 65 887.00 | | 169 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 602.00 | 1 751 460.00 | | 116 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 5 997.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 602.00 | 1 757 457.00 | | 266 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 267.00 | -1 691 570.00 | | -97 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 246.00 | 65 716.00 | | 217 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 867 197.00 | 22 938 192.00 | | 25 867 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 323 225.00 | 22 731 684.00 | | 25 323 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 972.00 | 206 508.00 | | 543 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 181.00 | | 3 104.00 | 973 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 289 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 826 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 707.00 | | | 290 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 943.00 | | 3 104.00 | 241 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 981.00 | | | 439 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 461.00 | 31 212.00 | | 129 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 911.00 | 31 212.00 | | 128 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 787.00 | 4 233 787.00 | | 4 233 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 105.00 | 169 105.00 | | 169 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 183.00 | | 212 183.00 | 212 183.00 |
UX Autres créances clients | 5 347 514.00 | 5 347 514.00 | | 5 347 514.00 |
VB T. V. A. | 340 228.00 | 340 228.00 | | 340 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 579.00 | 1 653 579.00 | | 1 653 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 384.00 | 984 384.00 | | 984 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 006.00 | 460 073.00 | 2 279 433.00 | 2 817 006.00 |
VI Groupe et associés | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 957.00 | | | 266 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 595.00 | 594 595.00 | | 594 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268 710.00 | 1 268 710.00 | | 1 268 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 418 387.00 | 9 206 204.00 | 212 183.00 | 9 418 387.00 |
VW T.V.A. | 361 124.00 | 361 124.00 | | 361 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 980 469.00 | 6 623 536.00 | 2 279 433.00 | 8 980 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |