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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 290 707.00 | | 290 707.00 | 290 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 325.00 | 37 502.00 | 39 823.00 | 77 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 619.00 | 91 409.00 | 73 209.00 | 164 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 183.00 | | 212 183.00 | 212 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 181.00 | 279 461.00 | 693 720.00 | 973 181.00 |
BT Marchandises | 3 489 797.00 | | 3 489 797.00 | 3 489 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989 429.00 | | 4 989 429.00 | 4 989 429.00 |
BZ Autres créances | 2 856 338.00 | | 2 856 338.00 | 2 856 338.00 |
CF Disponibilités | 2 776 102.00 | | 2 776 102.00 | 2 776 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207 225.00 | | 1 207 225.00 | 1 207 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 318 891.00 | | 15 318 891.00 | 15 318 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 292 073.00 | 279 461.00 | 16 012 612.00 | 16 292 073.00 |
CU Autres participations | 227 798.00 | 150 000.00 | 77 798.00 | 227 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 6 899 711.00 | 5 920 285.00 | | 6 899 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 508.00 | 979 425.00 | | 206 508.00 |
DL TOTAL (I) | 7 238 219.00 | 7 031 711.00 | | 7 238 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 896 524.00 | 918 308.00 | | 3 896 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 049.00 | 87 266.00 | | 75 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 085.00 | 3 986 753.00 | | 4 302 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 743.00 | 360 256.00 | | 442 743.00 |
EA Autres dettes | 57 992.00 | 91 821.00 | | 57 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 774 393.00 | 5 444 404.00 | | 8 774 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 012 612.00 | 12 476 115.00 | | 16 012 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 300.00 | 5 428 396.00 | | 6 594 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 958 551.00 | 3 735 978.00 | 22 694 529.00 | 18 958 551.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 028 551.00 | 3 735 978.00 | 22 764 529.00 | 19 028 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 769 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 636 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 688 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 860.00 | |
GE Autres charges | | | 12 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 724 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 887.00 | 19 595.00 | | 36 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 5 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 887.00 | 24 595.00 | | 65 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751 460.00 | 43 886.00 | | 1 751 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 985.00 | 328 608.00 | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757 445.00 | 372 494.00 | | 1 757 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691 558.00 | -347 899.00 | | -1 691 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 938 192.00 | 19 673 465.00 | | 22 938 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 731 684.00 | 18 694 039.00 | | 22 731 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 508.00 | 979 425.00 | | 206 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 830.00 | | 340 382.00 | 688 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 439 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 030.00 | 973 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 030.00 | 241 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 836.00 | | 210 871.00 | 79 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 563.00 | | 9 411.00 | 238 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 881.00 | | 120 100.00 | 369 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 564.00 | 32 860.00 | 45.00 | 96 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 014.00 | 32 860.00 | 45.00 | 96 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 156.00 | | 5 156.00 | 155 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 156.00 | | 5 156.00 | 155 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 156.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |