| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 325.00 | 29 189.00 | 48 136.00 | 77 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 030.00 | 66 908.00 | 95 122.00 | 162 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 621.00 | 246 647.00 | 442 975.00 | 689 621.00 |
BT Marchandises | 3 713 507.00 | | 3 713 507.00 | 3 713 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 172.00 | 5 156.00 | 2 779 016.00 | 2 784 172.00 |
BZ Autres créances | 3 923 537.00 | | 3 923 537.00 | 3 923 537.00 |
CF Disponibilités | 438 442.00 | | 438 442.00 | 438 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178 639.00 | | 1 178 639.00 | 1 178 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 038 296.00 | 5 156.00 | 12 033 140.00 | 12 038 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 727 918.00 | 251 803.00 | 12 476 115.00 | 12 727 918.00 |
CU Autres participations | 277 798.00 | 150 000.00 | 127 798.00 | 277 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 920 285.00 | 5 037 848.00 | | 5 920 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 425.00 | 882 437.00 | | 979 425.00 |
DL TOTAL (I) | 7 031 711.00 | 6 052 285.00 | | 7 031 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 308.00 | 2 030 417.00 | | 918 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 753.00 | 3 905 813.00 | | 3 986 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 256.00 | 275 019.00 | | 360 256.00 |
EA Autres dettes | 91 821.00 | 72 575.00 | | 91 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 404.00 | 6 371 091.00 | | 5 444 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 476 115.00 | 12 423 376.00 | | 12 476 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 396.00 | 6 371 091.00 | | 5 428 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 516 583.00 | 3 993 413.00 | 19 509 996.00 | 15 516 583.00 |
FG Production vendue services | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 623 831.00 | 3 993 413.00 | 19 617 244.00 | 15 623 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 617 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 605 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 869.00 | |
GE Autres charges | | | 10 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 919 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 595.00 | 26 384.00 | | 19 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 595.00 | 29 384.00 | | 24 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 886.00 | 20 318.00 | | 43 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 608.00 | 27 297.00 | | 328 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 494.00 | 47 616.00 | | 372 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 899.00 | -18 232.00 | | -347 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 673 465.00 | 17 869 966.00 | | 19 673 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 694 039.00 | 16 987 529.00 | | 18 694 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 425.00 | 882 437.00 | | 979 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 276.00 | | 50 686.00 | 657 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 341.00 | 689 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 341.00 | 239 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 009.00 | | 50 686.00 | 207 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 881.00 | | | 369 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 712.00 | 28 869.00 | 17 935.00 | 85 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 162.00 | 28 869.00 | 17 935.00 | 85 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | 150 000.00 | | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | 150 000.00 | | 5 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |