| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 936.00 | 14 301.00 | 57 636.00 | 71 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 932.00 | 46 310.00 | 100 623.00 | 146 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 135.00 | 61 160.00 | 627 975.00 | 689 135.00 |
BT Marchandises | 4 016 981.00 | | 4 016 981.00 | 4 016 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 277.00 | 5 156.00 | 2 513 121.00 | 2 518 277.00 |
BZ Autres créances | 3 353 265.00 | | 3 353 265.00 | 3 353 265.00 |
CF Disponibilités | 405 866.00 | | 405 866.00 | 405 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383 107.00 | | 1 383 107.00 | 1 383 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 677 496.00 | 5 156.00 | 11 672 340.00 | 11 677 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 366 631.00 | 66 316.00 | 12 300 315.00 | 12 366 631.00 |
CU Autres participations | 297 798.00 | | 297 798.00 | 297 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 457 183.00 | 4 255 678.00 | | 4 457 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 665.00 | 201 929.00 | | 580 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 848.00 | 4 589 607.00 | | 5 169 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 088.00 | 1 289 060.00 | | 1 361 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 668.00 | | | 871 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 810.00 | 4 255 571.00 | | 4 350 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 571.00 | 663 447.00 | | 360 571.00 |
EA Autres dettes | 186 330.00 | 244 474.00 | | 186 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130 467.00 | 6 452 552.00 | | 7 130 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 300 315.00 | 11 042 159.00 | | 12 300 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 918 364.00 | 6 452 552.00 | | 6 918 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 125.00 | 345 531.00 | | 440 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 448 807.00 | 3 312 780.00 | 18 761 587.00 | 15 448 807.00 |
FG Production vendue services | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 675 117.00 | 3 312 780.00 | 18 987 897.00 | 15 675 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 995 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 426 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 278 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 199.00 | 688.00 | | 4 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 401.00 | 2 509.00 | | 1 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 358.00 | 55 905.00 | | 5 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 358.00 | 5 500.00 | | 145 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 716.00 | 61 405.00 | | 150 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 130.00 | 202 191.00 | | 46 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 314.00 | 9 209.00 | | 145 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 444.00 | 211 400.00 | | 191 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 727.00 | -149 995.00 | | -40 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 294 202.00 | 16 597 049.00 | | 19 294 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 537.00 | 16 395 120.00 | | 18 713 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 665.00 | 201 929.00 | | 580 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 037.00 | | 252 098.00 | 597 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 689 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 218 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 768.00 | | 87 100.00 | 291 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 883.00 | | 164 998.00 | 224 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 150.00 | 24 696.00 | 14 686.00 | 51 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 600.00 | 24 696.00 | 14 686.00 | 50 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | 712.00 | | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 712.00 | | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | 712.00 | | 4 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 810.00 | 4 350 810.00 | | 4 350 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 330.00 | 186 330.00 | | 186 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 090.00 | | | 2 512 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 173 621.00 | | | 173 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 934.00 | | | 1 945 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 033.00 | 660 033.00 | | 660 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 055.00 | 488 952.00 | 69 881.00 | 701 055.00 |
VI Groupe et associés | 871 668.00 | 871 668.00 | | 871 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 709 208.00 | | | 2 709 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 941 509.00 | | | 2 941 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 796.00 | | | 212 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 914.00 | | | 1 020 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383 107.00 | | | 1 383 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346 731.00 | 7 254 648.00 | 92 083.00 | 7 346 731.00 |
VW T.V.A. | 257 631.00 | 257 631.00 | | 257 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 130 467.00 | 6 918 364.00 | 69 881.00 | 7 130 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 132.00 | 16 437.00 | | 50 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 714 217.00 | 1 448 486.00 | | 1 714 217.00 |
ST Autres comptes | 4 269 579.00 | 3 366 047.00 | | 4 269 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 565.00 | 134 697.00 | | 134 565.00 |
YT Sous‐traitance | 8 773.00 | 12 527.00 | | 8 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199 569.00 | 181 353.00 | | 199 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 875.00 | 24 512.00 | | 22 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 007.00 | 40 949.00 | | 73 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 078 229.00 | 3 098 663.00 | | 3 078 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 509 848.00 | 1 500 171.00 | | 3 509 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 326 702.00 | 5 143 110.00 | | 6 326 702.00 |