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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 593.00 | 8 800.00 | 793.00 | 9 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 963.00 | 196 194.00 | 21 769.00 | 217 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 056.00 | 204 994.00 | 141 062.00 | 346 056.00 |
BT Marchandises | 267 947.00 | | 267 947.00 | 267 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CF Disponibilités | 166 289.00 | | 166 289.00 | 166 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 831.00 | | 502 831.00 | 502 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 887.00 | 204 994.00 | 643 893.00 | 848 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 447 011.00 | 401 747.00 | | 447 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 522.00 | 45 264.00 | | 61 522.00 |
DL TOTAL (I) | 530 533.00 | 469 011.00 | | 530 533.00 |
DP Provisions pour risques | 5 034.00 | 4 979.00 | | 5 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 034.00 | 4 979.00 | | 5 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 302.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 20.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 60 183.00 | | 57 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 279.00 | 48 417.00 | | 49 279.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 2 188.00 | | 1 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 327.00 | 111 110.00 | | 108 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 893.00 | 585 100.00 | | 643 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 979.00 | 55.00 | | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979.00 | 55.00 | | 4 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 846.00 | 58 446.00 | 4 400.00 | 62 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 327.00 | 108 327.00 | | 108 327.00 |