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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 408.00 | 1 542.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668.00 | 1 323.00 | 4 346.00 | 5 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 939.00 | 62 914.00 | 236 025.00 | 298 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 057.00 | 64 645.00 | 360 412.00 | 425 057.00 |
BT Marchandises | 369 215.00 | | 369 215.00 | 369 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 242 037.00 | | 242 037.00 | 242 037.00 |
CF Disponibilités | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 188.00 | | 702 188.00 | 702 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 245.00 | 64 645.00 | 1 062 600.00 | 1 127 245.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 581 146.00 | 506 533.00 | | 581 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 446.00 | 74 614.00 | | -15 446.00 |
DL TOTAL (I) | 587 700.00 | 603 146.00 | | 587 700.00 |
DP Provisions pour risques | 9 964.00 | 6 772.00 | | 9 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 964.00 | 6 772.00 | | 9 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 123.00 | 189.00 | | 226 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 3 908.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 933.00 | 32 012.00 | | 180 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 624.00 | 50 714.00 | | 47 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 775.00 | 18 046.00 | | 7 775.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 261.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 936.00 | 105 130.00 | | 464 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 600.00 | 715 048.00 | | 1 062 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 186.00 | 105 130.00 | | 288 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 189.00 | | 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 772.00 | 3 192.00 | | 6 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 772.00 | 3 192.00 | | 6 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 747.00 | 48 997.00 | 176 750.00 | 225 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VP Divers | 242 037.00 | 242 037.00 | | 242 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 258.00 | 251 858.00 | 4 400.00 | 256 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 936.00 | 288 186.00 | 176 750.00 | 464 936.00 |