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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 69.00 | 69.00 | 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 938.00 | 6 054.00 | 884.00 | 6 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 890.00 | 189 611.00 | 203 279.00 | 392 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 681.00 | 197 684.00 | 323 997.00 | 521 681.00 |
BT Marchandises | 548 644.00 | | 548 644.00 | 548 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BZ Autres créances | 75 869.00 | | 75 869.00 | 75 869.00 |
CF Disponibilités | 289 889.00 | | 289 889.00 | 289 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 037.00 | | 929 037.00 | 929 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 718.00 | 197 684.00 | 1 253 033.00 | 1 450 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 582 970.00 | 755 539.00 | | 582 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 081.00 | 127 431.00 | | 106 081.00 |
DL TOTAL (I) | 711 051.00 | 904 970.00 | | 711 051.00 |
DP Provisions pour risques | 8 420.00 | 8 790.00 | | 8 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 420.00 | 8 790.00 | | 8 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 297.00 | 296 029.00 | | 223 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 298.00 | 743.00 | | 91 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 957.00 | 124 960.00 | | 139 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 282.00 | 163 041.00 | | 76 282.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 4 153.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 563.00 | 588 925.00 | | 533 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 033.00 | 1 502 685.00 | | 1 253 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 141.00 | 365 688.00 | | 396 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 48.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 754.00 | | 8 427.00 | 513 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 521 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 399 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 188.00 | | | 116 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 901.00 | | 8 427.00 | 391 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 314.00 | 36 870.00 | 500.00 | 161 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 14.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 308.00 | 36 857.00 | 500.00 | 159 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 790.00 | | 370.00 | 8 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 790.00 | | 370.00 | 8 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |