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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 708.00 | 242.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 744.00 | 3 419.00 | 3 325.00 | 6 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 419.00 | 122 840.00 | 193 579.00 | 316 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 878.00 | 127 967.00 | 316 911.00 | 444 878.00 |
BT Marchandises | 423 599.00 | | 423 599.00 | 423 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 246 044.00 | | 246 044.00 | 246 044.00 |
CF Disponibilités | 139 971.00 | | 139 971.00 | 139 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 528.00 | | 821 528.00 | 821 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 406.00 | 127 967.00 | 1 138 439.00 | 1 266 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 660 216.00 | 565 700.00 | | 660 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 324.00 | 94 516.00 | | 95 324.00 |
DL TOTAL (I) | 777 539.00 | 682 216.00 | | 777 539.00 |
DP Provisions pour risques | 8 960.00 | 10 522.00 | | 8 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 960.00 | 10 522.00 | | 8 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 146.00 | 193 797.00 | | 145 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 906.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 198.00 | 122 411.00 | | 150 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | 51 095.00 | | 53 386.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 2 687.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 940.00 | 370 897.00 | | 351 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 439.00 | 1 063 635.00 | | 1 138 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 959.00 | 225 809.00 | | 255 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 857.00 | | 19 021.00 | 425 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 607.00 | | 18 556.00 | 304 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 465.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 725.00 | 33 242.00 | 127 967.00 | 94 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 650.00 | 1 708.00 | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 667.00 | 32 592.00 | 126 258.00 | 93 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 522.00 | | 1 562.00 | 10 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 522.00 | | 1 562.00 | 10 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 562.00 | |