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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 064.00 | 8 867.00 | 196.00 | 9 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 859.00 | 116 739.00 | 60 120.00 | 176 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 767.00 | 125 606.00 | 200 161.00 | 325 767.00 |
BT Marchandises | 179 759.00 | | 179 759.00 | 179 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
CF Disponibilités | 267 353.00 | | 267 353.00 | 267 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 888.00 | | 514 888.00 | 514 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 654.00 | 125 606.00 | 715 048.00 | 840 654.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 506 533.00 | 447 011.00 | | 506 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 614.00 | 61 522.00 | | 74 614.00 |
DL TOTAL (I) | 603 146.00 | 530 533.00 | | 603 146.00 |
DP Provisions pour risques | 6 772.00 | 5 034.00 | | 6 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 772.00 | 5 034.00 | | 6 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 226.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | 46.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 012.00 | 57 199.00 | | 32 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 714.00 | 49 279.00 | | 50 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 488.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 130.00 | 108 327.00 | | 105 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 048.00 | 643 893.00 | | 715 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 130.00 | 108 327.00 | | 105 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 226.00 | | 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 034.00 | 1 738.00 | | 5 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034.00 | 1 738.00 | | 5 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 053.00 | 66 653.00 | 4 400.00 | 71 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |