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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 55.00 | 83.00 | 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 835.00 | 4 678.00 | 2 157.00 | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 066.00 | 154 631.00 | 230 435.00 | 385 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 754.00 | 161 314.00 | 352 440.00 | 513 754.00 |
BT Marchandises | 480 928.00 | | 480 928.00 | 480 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BZ Autres créances | 230 457.00 | | 230 457.00 | 230 457.00 |
CF Disponibilités | 429 671.00 | | 429 671.00 | 429 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 245.00 | | 1 150 245.00 | 1 150 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 999.00 | 161 314.00 | 1 502 685.00 | 1 663 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 755 539.00 | 660 216.00 | | 755 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 431.00 | 95 324.00 | | 127 431.00 |
DL TOTAL (I) | 904 970.00 | 777 539.00 | | 904 970.00 |
DP Provisions pour risques | 8 790.00 | 8 960.00 | | 8 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 790.00 | 8 960.00 | | 8 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 029.00 | 145 146.00 | | 296 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 475.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 960.00 | 150 198.00 | | 124 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 041.00 | 53 386.00 | | 163 041.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | 2 734.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 925.00 | 351 940.00 | | 588 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 685.00 | 1 138 439.00 | | 1 502 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 237.00 | 95 981.00 | | 223 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 58.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743.00 | | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 878.00 | | 68 876.00 | 444 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 050.00 | | 138.00 | 116 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 163.00 | | 68 738.00 | 323 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 967.00 | 33 306.00 | | 127 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 256.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 258.00 | 33 050.00 | | 126 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 960.00 | | 170.00 | 8 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 960.00 | | 170.00 | 8 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |