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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 058.00 | 892.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668.00 | 2 378.00 | 3 290.00 | 5 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 939.00 | 91 288.00 | 207 650.00 | 298 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 857.00 | 94 725.00 | 331 132.00 | 425 857.00 |
BT Marchandises | 420 170.00 | | 420 170.00 | 420 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 234 461.00 | | 234 461.00 | 234 461.00 |
CF Disponibilités | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 503.00 | | 732 503.00 | 732 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 360.00 | 94 725.00 | 1 063 635.00 | 1 158 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 565 700.00 | 581 146.00 | | 565 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 516.00 | -15 446.00 | | 94 516.00 |
DL TOTAL (I) | 682 216.00 | 587 700.00 | | 682 216.00 |
DP Provisions pour risques | 10 522.00 | 9 964.00 | | 10 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 522.00 | 9 964.00 | | 10 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 797.00 | 226 123.00 | | 193 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 572.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 411.00 | 180 933.00 | | 122 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 095.00 | 47 624.00 | | 51 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 775.00 | | |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 1 909.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 897.00 | 464 936.00 | | 370 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 635.00 | 1 062 600.00 | | 1 063 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 809.00 | 288 186.00 | | 225 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 964.00 | 558.00 | | 9 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 964.00 | 558.00 | | 9 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | | |