| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 856.00 | 20 649.00 | 5 207.00 | 25 856.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 468.00 | 20 649.00 | 64 819.00 | 85 468.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 876.00 | 128.00 | 3 748.00 | 3 876.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 851.00 | 128.00 | 13 723.00 | 13 851.00 |
110 Total général Actif | 99 319.00 | 20 777.00 | 78 542.00 | 99 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 531.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 841.00 | 127 612.00 | | 102 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 892.00 | 51 942.00 | | 49 892.00 |
230 Autres produits | 3 785.00 | 1 692.00 | | 3 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 519.00 | 181 246.00 | | 156 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 987.00 | 67 240.00 | | 58 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | -341.00 | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 39 015.00 | 43 855.00 | | 39 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -209.00 | | | -209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 5 777.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 968.00 | 28 504.00 | | 19 968.00 |
252 Charges sociales | 13 060.00 | 13 693.00 | | 13 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 504.00 | 1 660.00 | | 1 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 128.00 | 782.00 | | 128.00 |
262 Autres charges | 2 278.00 | 2 960.00 | | 2 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 660.00 | 164 131.00 | | 136 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 859.00 | 17 114.00 | | 19 859.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | 323.00 | | 338.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 25.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 088.00 | | 2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 531.00 | 15 324.00 | | 16 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 128.00 | | | 128.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 782.00 | | | 782.00 |