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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 356.00 | 21 106.00 | 10 250.00 | 31 356.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 870.00 | 21 106.00 | 69 764.00 | 90 870.00 |
060 Stock marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
072 Créances – Autres | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
084 Disponibilités | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
110 Total général Actif | 132 438.00 | 21 106.00 | 111 331.00 | 132 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 311.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 474.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 815.00 | 132 598.00 | | 125 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 079.00 | 56 126.00 | | 48 079.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 271.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 051.00 | 188 995.00 | | 174 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 156.00 | 74 396.00 | | 63 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 708.00 | -5 509.00 | | 5 708.00 |
242 Autres charges externes. | 34 298.00 | 37 420.00 | | 34 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 2 267.00 | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 339.00 | 13 908.00 | | 18 339.00 |
252 Charges sociales | 11 593.00 | 9 813.00 | | 11 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | 1 255.00 | | 2 327.00 |
262 Autres charges | 1 324.00 | 1 534.00 | | 1 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 500.00 | 135 084.00 | | 138 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 551.00 | 53 911.00 | | 35 551.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | 323.00 | | 423.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 181.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 10 229.00 | | 5 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 311.00 | 43 819.00 | | 30 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |