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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 356.00 | 23 637.00 | 7 719.00 | 31 356.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 871.00 | 23 637.00 | 67 234.00 | 90 871.00 |
060 Stock marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
084 Disponibilités | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
110 Total général Actif | 157 397.00 | 23 637.00 | 133 759.00 | 157 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 285.00 | 125 815.00 | | 112 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 494.00 | 48 079.00 | | 48 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 157.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 283.00 | 174 051.00 | | 162 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 068.00 | 63 156.00 | | 58 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | 5 708.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 36 319.00 | 34 298.00 | | 36 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 1 755.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 364.00 | 18 339.00 | | 18 364.00 |
252 Charges sociales | 11 473.00 | 11 593.00 | | 11 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | 2 327.00 | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 1 209.00 | 1 324.00 | | 1 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 002.00 | 138 500.00 | | 131 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 281.00 | 35 551.00 | | 31 281.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 925.00 | 423.00 | | 925.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 44.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 245.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 5 375.00 | | 4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 590.00 | 30 311.00 | | 27 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |