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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 352.00 | 28 122.00 | 6 229.00 | 34 352.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 869.00 | 28 122.00 | 65 746.00 | 93 869.00 |
060 Stock marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 166.00 | 11.00 | 13 155.00 | 13 166.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 245.00 | 11.00 | 76 234.00 | 76 245.00 |
110 Total général Actif | 170 113.00 | 28 133.00 | 141 980.00 | 170 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 353.00 | 114 134.00 | | 121 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 332.00 | 51 824.00 | | 52 332.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 692.00 | 165 973.00 | | 173 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 482.00 | 54 559.00 | | 60 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | 88.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 43 958.00 | 42 365.00 | | 43 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 3 266.00 | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | 11 652.00 | 11 585.00 | | 11 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 2 569.00 | | 2 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 1 242.00 | 1 215.00 | | 1 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 995.00 | 134 121.00 | | 140 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 696.00 | 31 852.00 | | 32 696.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | 14.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 785.00 | | 4 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 270.00 | 26 979.00 | | 27 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -450.00 | | | -450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |