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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 844.00 | 22 311.00 | 7 533.00 | 29 844.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 457.00 | 22 311.00 | 67 146.00 | 89 457.00 |
060 Stock marchandises | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
084 Disponibilités | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
110 Total général Actif | 144 169.00 | 22 311.00 | 121 858.00 | 144 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 819.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 598.00 | 112 844.00 | | 132 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 126.00 | 55 305.00 | | 56 126.00 |
230 Autres produits | 271.00 | 135.00 | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 995.00 | 168 284.00 | | 188 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 396.00 | 68 135.00 | | 74 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 509.00 | 256.00 | | -5 509.00 |
242 Autres charges externes. | 37 420.00 | 35 033.00 | | 37 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 185.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 908.00 | 8 244.00 | | 13 908.00 |
252 Charges sociales | 9 813.00 | 8 584.00 | | 9 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 255.00 | 1 243.00 | | 1 255.00 |
256 Dotations aux provisions | | 261.00 | | |
262 Autres charges | 1 534.00 | 1 491.00 | | 1 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 084.00 | 125 432.00 | | 135 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 911.00 | 42 852.00 | | 53 911.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 73.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 22.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | 7 379.00 | | 10 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 819.00 | 35 703.00 | | 43 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |