| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 856.00 | 21 892.00 | 3 964.00 | 25 856.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 468.00 | 21 892.00 | 63 576.00 | 85 468.00 |
060 Stock marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 982.00 | 261.00 | 5 721.00 | 5 982.00 |
072 Créances – Autres | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
084 Disponibilités | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 378.00 | 261.00 | 27 117.00 | 27 378.00 |
110 Total général Actif | 112 847.00 | 22 154.00 | 90 693.00 | 112 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 844.00 | 102 841.00 | | 112 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 305.00 | 49 892.00 | | 55 305.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 3 785.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 284.00 | 156 519.00 | | 168 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 135.00 | 58 987.00 | | 68 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | -153.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 35 033.00 | 39 015.00 | | 35 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 1 873.00 | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 244.00 | 19 968.00 | | 8 244.00 |
252 Charges sociales | 8 584.00 | 13 060.00 | | 8 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 243.00 | 1 504.00 | | 1 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 261.00 | 128.00 | | 261.00 |
262 Autres charges | 1 491.00 | 2 278.00 | | 1 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 432.00 | 136 660.00 | | 125 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 852.00 | 19 859.00 | | 42 852.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | 338.00 | | 323.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 311.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 427.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 2 928.00 | | 7 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 703.00 | 16 531.00 | | 35 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |