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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 905.00 | 26 206.00 | 7 699.00 | 33 905.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 421.00 | 26 206.00 | 67 215.00 | 93 421.00 |
060 Stock marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
072 Créances – Autres | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
084 Disponibilités | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
110 Total général Actif | 164 623.00 | 26 206.00 | 138 417.00 | 164 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 134.00 | 112 285.00 | | 114 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 824.00 | 48 494.00 | | 51 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 973.00 | 162 283.00 | | 165 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 559.00 | 58 068.00 | | 54 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | 600.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 42 365.00 | 36 319.00 | | 42 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | 2 437.00 | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | 18 364.00 | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | 11 585.00 | 11 473.00 | | 11 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 569.00 | 2 531.00 | | 2 569.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | 1 209.00 | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 121.00 | 131 002.00 | | 134 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 852.00 | 31 281.00 | | 31 852.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 925.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 604.00 | | 4 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 979.00 | 27 590.00 | | 26 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 871.00 | | | 90 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |