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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 399.00 | 8 081.00 | 20 319.00 | 28 399.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 100.00 | 198 329.00 | 428 771.00 | 627 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 039.00 | 769 410.00 | 409 629.00 | 1 179 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 884.00 | 1 415 931.00 | 524 953.00 | 1 940 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 370.00 | | 359 370.00 | 359 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 506.00 | 2 491 751.00 | 1 749 755.00 | 4 241 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BT Marchandises | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 545.00 | 46 010.00 | 2 942 534.00 | 2 988 545.00 |
BZ Autres créances | 1 570 398.00 | | 1 570 398.00 | 1 570 398.00 |
CF Disponibilités | 2 685 648.00 | | 2 685 648.00 | 2 685 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 432.00 | 46 010.00 | 7 650 422.00 | 7 696 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 938.00 | 2 537 761.00 | 9 400 177.00 | 11 937 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 218 176.00 | 145 104.00 | | 218 176.00 |
230 Autres produits | 480 463.00 | 913 959.00 | | 480 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 111 791.00 | 10 701 023.00 | | 11 111 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653 788.00 | 573 768.00 | | 653 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 446.00 | -12 986.00 | | 7 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | 142.00 | | -279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193 541.00 | 448 725.00 | | 193 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 893 079.00 | 2 840 826.00 | | 2 893 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 268 104.00 | 5 161 113.00 | | 5 268 104.00 |
262 Autres charges | 898 510.00 | 873 183.00 | | 898 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 156 714.00 | 9 867 905.00 | | 9 156 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 598 957.00 | -2 568 632.00 | | -1 598 957.00 |
280 Produits financiers | 26 266.00 | 23 878.00 | | 26 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 811 382.00 | 3 089 367.00 | | 1 811 382.00 |
294 Charges financières | 8 902.00 | 12 794.00 | | 8 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231 070.00 | 205 525.00 | | 231 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 343.00 | -817.00 | | -9 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 062.00 | 327 111.00 | | 8 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 968 720.00 | 1 968 720.00 | | 1 968 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 810.00 | 223 810.00 | | 223 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 579.00 | 66 223.00 | | 82 579.00 |
DG Autres réserves | 688 154.00 | 377 398.00 | | 688 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 062.00 | 327 111.00 | | 8 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 405.00 | 142 262.00 | | 99 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 729.00 | 3 105 525.00 | | 3 070 729.00 |
DP Provisions pour risques | 40 099.00 | 314 581.00 | | 40 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 099.00 | 314 581.00 | | 40 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 761.00 | 417 185.00 | | 473 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 539.00 | 2 098 415.00 | | 1 864 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 397.00 | 1 806 698.00 | | 1 792 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 766.00 | 45 925.00 | | 313 766.00 |
EA Autres dettes | | 193 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 844 885.00 | 166 786.00 | | 1 844 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 349.00 | 4 728 569.00 | | 6 289 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 400 177.00 | 8 148 674.00 | | 9 400 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 654.00 | 506 369.00 | 103 273.00 | 1 988 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 857.00 | 140 826.00 | 103 273.00 | 168 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 797.00 | 365 544.00 | | 1 819 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 333.00 | 4 924 213.00 | 68 120.00 | 4 992 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 349.00 | 6 113 337.00 | 176 011.00 | 6 289 349.00 |