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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 510.00 | 26 973.00 | 42 536.00 | 69 510.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 442 600.00 | 3 682 811.00 | 5 759 788.00 | 9 442 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022 864.00 | 1 375 088.00 | 2 647 775.00 | 4 022 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 700.00 | 1 580 980.00 | 396 720.00 | 1 977 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 254.00 | | 294 254.00 | 294 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 915 142.00 | 6 765 853.00 | 9 149 288.00 | 15 915 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BT Marchandises | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 014 164.00 | 131 477.00 | 8 882 687.00 | 9 014 164.00 |
BZ Autres créances | 3 369 309.00 | | 3 369 309.00 | 3 369 309.00 |
CF Disponibilités | 9 076 605.00 | | 9 076 605.00 | 9 076 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 721.00 | | 271 721.00 | 271 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 788 609.00 | 131 477.00 | 21 657 132.00 | 21 788 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 708 968.00 | 6 897 330.00 | 30 811 637.00 | 37 708 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724 123.00 | | | 2 724 123.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 810.00 | | | 223 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 160.00 | | | 194 160.00 |
DG Autres réserves | 2 276 931.00 | | | 2 276 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 933 015.00 | | | 5 933 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DL TOTAL (I) | 11 141 608.00 | | | 11 141 608.00 |
DP Provisions pour risques | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 999.00 | | | 2 500 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407 750.00 | | | 5 407 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061 185.00 | | | 7 061 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328 916.00 | | | 3 328 916.00 |
EA Autres dettes | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287 778.00 | | | 1 287 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 625 413.00 | | | 19 625 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 811 637.00 | | | 30 811 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 881 260.00 | | | 16 881 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 029.00 | | 416 029.00 | 416 029.00 |
FG Production vendue services | 30 698 098.00 | | 30 698 098.00 | 30 698 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 114 127.00 | | 31 114 127.00 | 31 114 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 975 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 786 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 629 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 623 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 016 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 040 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 060 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 888 946.00 | | | 888 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 701 331.00 | | | 1 701 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 094 100.00 | | | 13 094 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 158 861.00 | | | 13 158 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 045 433.00 | | | 13 045 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051 973.00 | | | 3 051 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 136 652.00 | | | 46 136 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 203 636.00 | | | 40 203 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 933 015.00 | | | 5 933 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 125 514.00 | | | 8 125 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 915 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 512 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 294 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430 454.00 | | | 3 430 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 847.00 | | | 4 586 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 568.00 | 3 418 749.00 | 441 336.00 | 3 289 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 764.00 | 2 433 433.00 | 142 285.00 | 1 019 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 804.00 | 985 316.00 | 299 051.00 | 2 269 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 099.00 | 5 217.00 | 701.00 | 40 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 099.00 | 5 217.00 | 701.00 | 40 099.00 |
UG ‐ Financières | | 5 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407 751.00 | 5 407 751.00 | | 5 407 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328 917.00 | 2 428 917.00 | 900 000.00 | 3 328 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 287 779.00 | 1 287 779.00 | | 1 287 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 9 014 164.00 | 6 290 041.00 | 2 724 123.00 | 9 014 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 999.00 | 656 846.00 | 1 844 153.00 | 2 500 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 502.00 | | | 454 502.00 |
VP Divers | 3 369 309.00 | 3 369 309.00 | | 3 369 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061 186.00 | 7 061 186.00 | | 7 061 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 721.00 | 271 721.00 | | 271 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 661 408.00 | 9 931 071.00 | 2 730 336.00 | 12 661 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 625 413.00 | 16 881 260.00 | 2 744 153.00 | 19 625 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |