| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 210.00 | 43 986.00 | 36 224.00 | 80 210.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 153 704.00 | 6 189 408.00 | 9 964 295.00 | 16 153 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400 314.00 | 3 230 409.00 | 2 169 904.00 | 5 400 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 147.00 | 1 658 289.00 | 243 857.00 | 1 902 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 937 108.00 | | 937 108.00 | 937 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 578 387.00 | 11 222 093.00 | 13 356 294.00 | 24 578 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BT Marchandises | 117 435.00 | | 117 435.00 | 117 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 374 613.00 | 143 776.00 | 12 230 837.00 | 12 374 613.00 |
BZ Autres créances | 6 717 022.00 | | 6 717 022.00 | 6 717 022.00 |
CF Disponibilités | 10 061 475.00 | | 10 061 475.00 | 10 061 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 488.00 | | 500 488.00 | 500 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 778 614.00 | 143 776.00 | 29 634 838.00 | 29 778 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 358 757.00 | 11 365 869.00 | 42 992 887.00 | 54 358 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 388 331.00 | | | 388 331.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 810.00 | | | 223 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
DG Autres réserves | 9 279 362.00 | | | 9 279 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497 399.00 | | | 3 497 399.00 |
DL TOTAL (I) | 15 750 571.00 | | | 15 750 571.00 |
DP Provisions pour risques | 2 560 030.00 | | | 2 560 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 560 030.00 | | | 2 560 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 356 039.00 | | | 6 356 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989 487.00 | | | 5 989 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 968 552.00 | | | 4 968 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 387 694.00 | | | 6 387 694.00 |
EA Autres dettes | 929 701.00 | | | 929 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 662 946.00 | | | 24 662 946.00 |
ED (V) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 992 887.00 | | | 42 992 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 256 235.00 | | | 22 256 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 015.00 | | 612 015.00 | 612 015.00 |
FG Production vendue services | 23 892 640.00 | | 23 892 640.00 | 23 892 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 504 655.00 | | 24 504 655.00 | 24 504 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 285 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 286 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 576 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 267 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 226 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 586 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 300 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 242 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 550.00 | | | 362 550.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 593 577.00 | | | 593 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 348 880.00 | | | 6 348 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 788 111.00 | | | 23 788 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 793 743.00 | | | 23 793 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 433 400.00 | | | 7 433 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 435 519.00 | | | 7 435 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 358 223.00 | | | 16 358 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618 319.00 | | | 1 618 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 150 299.00 | | | 51 150 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 652 900.00 | | | 47 652 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497 399.00 | | | 3 497 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 928 994.00 | | 14 066 380.00 | 20 928 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 760.00 | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 416 987.00 | 24 578 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 300 000.00 | 16 333 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 227.00 | 8 239 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 923 246.00 | | 12 710 668.00 | 13 923 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 997 335.00 | | 1 355 462.00 | 6 997 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 250.00 | 8 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048 902.00 | 4 826 025.00 | 2 979 826.00 | 8 048 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172 698.00 | 3 700 714.00 | 2 867 010.00 | 4 172 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 205.00 | 1 125 311.00 | 112 816.00 | 3 876 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 558 588.00 | 1 755.00 | 313.00 | 2 558 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989 488.00 | 5 989 488.00 | | 5 989 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 968 552.00 | 4 968 552.00 | | 4 968 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 387 695.00 | 4 868 889.00 | 1 518 806.00 | 6 387 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 702.00 | 929 702.00 | | 929 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 12 374 614.00 | 11 986 283.00 | 388 331.00 | 12 374 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 356 039.00 | 5 468 134.00 | 887 905.00 | 6 356 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 114.00 | | | 488 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717 023.00 | 6 717 023.00 | | 6 717 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 488.00 | 500 488.00 | | 500 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 594 778.00 | 19 203 793.00 | 390 984.00 | 19 594 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 662 946.00 | 22 256 235.00 | 2 406 711.00 | 24 662 946.00 |