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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 246.00 | 34 490.00 | 38 755.00 | 73 246.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 750 000.00 | 4 758 206.00 | 8 991 793.00 | 13 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967 580.00 | 2 272 406.00 | 2 695 174.00 | 4 967 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 113.00 | 1 603 798.00 | 309 315.00 | 1 913 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 641.00 | | 116 641.00 | 116 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 928 994.00 | 8 768 902.00 | 12 160 092.00 | 20 928 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 133 165.00 | | 133 165.00 | 133 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 641 773.00 | 135 903.00 | 12 505 870.00 | 12 641 773.00 |
BZ Autres créances | 4 813 021.00 | | 4 813 021.00 | 4 813 021.00 |
CF Disponibilités | 4 013 686.00 | | 4 013 686.00 | 4 013 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 929.00 | | 81 929.00 | 81 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 685 353.00 | 135 903.00 | 21 549 449.00 | 21 685 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 614 347.00 | 8 904 805.00 | 33 709 541.00 | 42 614 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 084 339.00 | | | 11 084 339.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 810.00 | | | 223 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
DG Autres réserves | 8 154 108.00 | | | 8 154 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 253.00 | | | 1 125 253.00 |
DL TOTAL (I) | 12 253 172.00 | | | 12 253 172.00 |
DP Provisions pour risques | 2 558 588.00 | | | 2 558 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 558 588.00 | | | 2 558 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 021.00 | | | 1 845 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 870.00 | | | 6 960 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434 016.00 | | | 4 434 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285 623.00 | | | 3 285 623.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 107.00 | | | 871 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 897 781.00 | | | 18 897 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 709 541.00 | | | 33 709 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 658 362.00 | | | 14 658 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 702.00 | | 444 702.00 | 444 702.00 |
FG Production vendue services | 26 600 639.00 | 4 640 084.00 | 31 240 723.00 | 26 600 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 045 342.00 | 4 640 084.00 | 31 685 426.00 | 27 045 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 799 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 761 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 012 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 208 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 620 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 699 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 937 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 955 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546 648.00 | | | 546 648.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 312 524.00 | | | 312 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 662 492.00 | | | 3 662 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 107 489.00 | | | 10 107 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 144 961.00 | | | 10 144 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 697.00 | | | 994 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 545 888.00 | | | 2 545 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543 476.00 | | | 3 543 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 601 485.00 | | | 6 601 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 624.00 | | | 520 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 922 295.00 | | | 43 922 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 797 041.00 | | | 42 797 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 253.00 | | | 1 125 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 915 142.00 | | 9 439 654.00 | 15 915 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425 801.00 | 20 928 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 878 368.00 | 13 923 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 433.00 | 6 997 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612 110.00 | | 8 189 504.00 | 9 612 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 294 819.00 | | 1 249 949.00 | 6 294 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213.00 | | 200.00 | 8 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 266 981.00 | 4 926 751.00 | 3 144 830.00 | 6 266 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310 912.00 | 3 762 623.00 | 2 900 838.00 | 3 310 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 068.00 | 1 164 129.00 | 243 992.00 | 2 956 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 615.00 | 2 545 888.00 | 31 915.00 | 44 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 615.00 | 2 545 888.00 | 31 915.00 | 44 615.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 545 888.00 | 26 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 870.00 | 6 678 870.00 | 282 000.00 | 6 960 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285 624.00 | 525 624.00 | 2 760 000.00 | 3 285 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 108.00 | 871 108.00 | | 871 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 12 641 774.00 | 1 557 435.00 | 11 084 339.00 | 12 641 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 022.00 | 647 603.00 | 1 197 418.00 | 1 845 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 688.00 | | | 655 688.00 |
VP Divers | 4 813 021.00 | 4 813 021.00 | | 4 813 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434 016.00 | 4 434 016.00 | | 4 434 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 543 138.00 | 6 452 386.00 | 11 090 752.00 | 17 543 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 897 781.00 | 14 658 363.00 | 4 239 418.00 | 18 897 781.00 |