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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 394.00 | 87 826.00 | 106 569.00 | 194 394.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 015 000.00 | 15 172 548.00 | 3 842 452.00 | 19 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 308 028.00 | 5 555 991.00 | 2 752 038.00 | 8 308 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 122.00 | 1 872 590.00 | 258 533.00 | 2 131 122.00 |
AX Avances et acomptes | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 766 891.00 | 22 788 954.00 | 6 977 937.00 | 29 766 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BT Marchandises | 92 299.00 | | 92 299.00 | 92 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263 349.00 | 247 458.00 | 5 015 891.00 | 5 263 349.00 |
BZ Autres créances | 12 546 465.00 | | 12 546 465.00 | 12 546 465.00 |
CF Disponibilités | 10 328 203.00 | | 10 328 203.00 | 10 328 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 871.00 | | 206 871.00 | 206 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 443 551.00 | 247 458.00 | 28 196 094.00 | 28 443 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 210 476.00 | 23 036 412.00 | 35 174 064.00 | 58 210 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 810.00 | 223 810.00 | | 223 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 13 750 937.00 | 12 776 762.00 | | 13 750 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 943.00 | 974 175.00 | | -710 943.00 |
DL TOTAL (I) | 16 013 804.00 | 16 724 747.00 | | 16 013 804.00 |
DP Provisions pour risques | 10 539.00 | 2 067 291.00 | | 10 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 539.00 | 2 067 291.00 | | 10 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 065 572.00 | 5 900 837.00 | | 8 065 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 532.00 | 1 639 953.00 | | 510 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 923.00 | 8 027 162.00 | | 6 133 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 294.00 | 6 347 503.00 | | 2 106 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636 984.00 | 7 080 618.00 | | 1 636 984.00 |
EA Autres dettes | 220 617.00 | 689 319.00 | | 220 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 490.00 | 315 212.00 | | 355 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 029 413.00 | 30 000 605.00 | | 19 029 413.00 |
ED (V) | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 174 064.00 | 48 792 643.00 | | 35 174 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 389 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 151 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 541 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 338 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 414 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 744 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | -443 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 708 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 577 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 162 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 991 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 153 494.00 | 19 183 070.00 | | 13 153 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146 667.00 | 2 376 250.00 | | 3 146 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 006 826.00 | 16 806 820.00 | | 10 006 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 596.00 | 265 203.00 | | -273 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 824 036.00 | 48 770 408.00 | | 34 824 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 534 979.00 | 47 796 233.00 | | 35 534 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 943.00 | 974 175.00 | | -710 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 292 032.00 | | 420 160.00 | 34 292 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945 301.00 | 29 766 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 938 704.00 | 19 309 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 597.00 | 10 451 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 061 810.00 | | 186 288.00 | 24 061 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 225 318.00 | | 232 972.00 | 10 225 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | 900.00 | 4 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 145 370.00 | 8 483 350.00 | 4 067 805.00 | 15 145 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007 526.00 | 7 186 453.00 | 4 061 645.00 | 9 007 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 137 844.00 | 1 296 897.00 | 6 160.00 | 6 137 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 067 291.00 | 34.00 | 2 056 785.00 | 2 067 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 291.00 | 34.00 | 2 056 785.00 | 2 067 291.00 |
UG ‐ Financières | | 34.00 | 114 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 942 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 923.00 | 6 133 923.00 | | 6 133 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106 294.00 | 2 106 294.00 | | 2 106 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636 984.00 | 1 636 984.00 | | 1 636 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 617.00 | 220 617.00 | | 220 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 490.00 | 355 490.00 | | 355 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 5 263 349.00 | 4 222 323.00 | 1 041 026.00 | 5 263 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 065 572.00 | 4 448 940.00 | 3 616 633.00 | 8 065 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 902 794.00 | | | 2 902 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 901.00 | | | 737 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 546 464.00 | 12 332 461.00 | 214 003.00 | 12 546 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 871.00 | 206 871.00 | | 206 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 020 237.00 | 16 761 655.00 | 1 258 582.00 | 18 020 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 518 881.00 | 14 902 248.00 | 3 616 633.00 | 18 518 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |