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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 106.00 | 64 180.00 | 58 925.00 | 123 106.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 838 704.00 | 11 433 300.00 | 12 405 403.00 | 23 838 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 108 521.00 | 4 366 681.00 | 3 741 839.00 | 8 108 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 796.00 | 1 771 161.00 | 345 634.00 | 2 116 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 292 031.00 | 17 735 325.00 | 16 556 706.00 | 34 292 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BT Marchandises | 133 490.00 | | 133 490.00 | 133 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478 192.00 | 148 945.00 | 6 329 247.00 | 6 478 192.00 |
BZ Autres créances | 6 788 102.00 | | 6 788 102.00 | 6 788 102.00 |
CF Disponibilités | 17 083 695.00 | | 17 083 695.00 | 17 083 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780 221.00 | | 1 780 221.00 | 1 780 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 270 698.00 | 148 945.00 | 32 121 752.00 | 32 270 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 676 913.00 | 17 884 271.00 | 48 792 642.00 | 66 676 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 628 427.00 | | | 1 628 427.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 810.00 | | | 223 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 12 776 761.00 | | | 12 776 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 175.00 | | | 974 175.00 |
DL TOTAL (I) | 16 724 747.00 | | | 16 724 747.00 |
DP Provisions pour risques | 2 067 290.00 | | | 2 067 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067 290.00 | | | 2 067 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900 836.00 | | | 5 900 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639 952.00 | | | 1 639 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 027 162.00 | | | 8 027 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347 503.00 | | | 6 347 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080 617.00 | | | 7 080 617.00 |
EA Autres dettes | 689 319.00 | | | 689 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 212.00 | | | 315 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 000 604.00 | | | 30 000 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 792 642.00 | | | 48 792 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 623 147.00 | | | 21 623 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 814.00 | | 184 814.00 | 184 814.00 |
FG Production vendue services | 23 389 987.00 | | 23 389 987.00 | 23 389 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 574 802.00 | | 23 574 802.00 | 23 574 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 442 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 568 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 205 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 983 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 683 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 672 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6 523 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 861 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 656 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 567 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 923.00 | | | 198 923.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 632 932.00 | | | 2 632 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 522 623.00 | | | 6 522 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 563 605.00 | | | 18 563 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 169.00 | | | 605 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 183 069.00 | | | 19 183 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365 671.00 | | | 2 365 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 249.00 | | | 2 376 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 806 820.00 | | | 16 806 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 203.00 | | | 265 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 770 408.00 | | | 48 770 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 796 232.00 | | | 47 796 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 175.00 | | | 974 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 578 388.00 | | 15 114 126.00 | 24 578 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400 483.00 | 34 292 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 846 964.00 | 24 061 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 519.00 | 10 225 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 333 914.00 | | 12 574 860.00 | 16 333 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239 570.00 | | 2 539 266.00 | 8 239 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 895 102.00 | 8 285 080.00 | 3 034 812.00 | 9 895 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006 402.00 | 7 035 935.00 | 3 034 812.00 | 5 006 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888 699.00 | 1 249 144.00 | | 4 888 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 560 031.00 | 112 429.00 | 605 169.00 | 2 560 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 027 162.00 | 7 952 162.00 | 75 000.00 | 8 027 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347 503.00 | 6 347 503.00 | | 6 347 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080 618.00 | 5 580 618.00 | 1 500 000.00 | 7 080 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 319.00 | 689 319.00 | | 689 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 212.00 | 315 212.00 | | 315 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 478 193.00 | 6 216 546.00 | 261 647.00 | 6 478 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900 837.00 | 738 332.00 | 5 162 505.00 | 5 900 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 634.00 | | | 455 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 788 103.00 | 5 421 322.00 | 1 366 781.00 | 6 788 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780 222.00 | 1 780 222.00 | | 1 780 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 049 171.00 | 13 418 090.00 | 1 631 081.00 | 15 049 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 360 652.00 | 21 623 147.00 | 6 737 505.00 | 28 360 652.00 |