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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 354.00 | 21 295.00 | 22 059.00 | 43 354.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 387 100.00 | 998 470.00 | 2 388 631.00 | 3 387 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 313.00 | 768 506.00 | 1 142 807.00 | 1 911 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 125.00 | 1 501 298.00 | 476 827.00 | 1 978 125.00 |
AX Avances et acomptes | 697 408.00 | | 697 408.00 | 697 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 125 514.00 | 3 389 568.00 | 4 735 946.00 | 8 125 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 858.00 | 99 128.00 | 2 723 730.00 | 2 822 858.00 |
BZ Autres créances | 2 625 614.00 | | 2 625 614.00 | 2 625 614.00 |
CF Disponibilités | 7 658 031.00 | | 7 658 031.00 | 7 658 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 228 598.00 | 99 128.00 | 13 129 470.00 | 13 228 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 354 112.00 | 3 488 696.00 | 17 865 415.00 | 21 354 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 968 720.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 810.00 | 223 810.00 | | 223 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 982.00 | 82 579.00 | | 82 982.00 |
DG Autres réserves | 164 533.00 | 688 154.00 | | 164 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223 578.00 | 8 062.00 | | 2 223 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 548.00 | 99 405.00 | | 56 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 450.00 | 3 070 729.00 | | 5 251 450.00 |
DP Provisions pour risques | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 344.00 | 473 761.00 | | 1 454 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 197.00 | 1 864 539.00 | | 3 087 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105 141.00 | 1 792 397.00 | | 4 105 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331 428.00 | 313 766.00 | | 1 331 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595 757.00 | 1 844 885.00 | | 1 595 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 573 866.00 | 6 289 349.00 | | 12 573 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 865 415.00 | 9 400 177.00 | | 17 865 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 370 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 763 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 513 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 662 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 575 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 712 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 778 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 120.00 | 1 811 382.00 | | 1 452 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 310.00 | 231 070.00 | | 1 025 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 810.00 | 1 580 312.00 | | 426 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 388.00 | -9 343.00 | | 1 081 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223 578.00 | 8 062.00 | | 2 223 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 506.00 | | 4 773 170.00 | 4 241 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 162.00 | 8 125 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 3 430 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 612.00 | 4 586 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 499.00 | | 2 776 505.00 | 655 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 294.00 | | 1 995 166.00 | 3 479 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | 1 500.00 | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 751.00 | 1 409 596.00 | 511 778.00 | 2 391 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 410.00 | 814 905.00 | 1 550.00 | 206 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 341.00 | 594 691.00 | 510 228.00 | 2 185 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 197.00 | 3 087 197.00 | | 3 087 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331 428.00 | 1 331 428.00 | | 1 331 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595 757.00 | 1 595 757.00 | | 1 595 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 344.00 | 356 127.00 | 1 098 217.00 | 1 454 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 896.00 | | | 335 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 853.00 | 5 408 695.00 | 132 158.00 | 5 540 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573 866.00 | 11 475 650.00 | 1 098 217.00 | 12 573 866.00 |