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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 866.00 | 37 759.00 | 21 107.00 | 58 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 333.00 | 14 916.00 | 6 417.00 | 21 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 892.00 | 64 675.00 | 29 217.00 | 93 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
BP En cours de production de services | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CF Disponibilités | 249 784.00 | | 249 784.00 | 249 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 557.00 | | 567 557.00 | 567 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 449.00 | 64 675.00 | 596 774.00 | 661 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 164 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 856.00 | 6 460.00 | | 6 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 155.00 | 15 396.00 | | 34 155.00 |
DL TOTAL (I) | 228 811.00 | 194 656.00 | | 228 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 658.00 | 34 495.00 | | 60 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 462.00 | 112 908.00 | | 71 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 704.00 | 79 137.00 | | 82 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 612.00 | 91 188.00 | | 73 612.00 |
EA Autres dettes | 79 526.00 | 1 213.00 | | 79 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 962.00 | 318 940.00 | | 367 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 774.00 | 513 597.00 | | 596 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 811 731.00 | | 811 731.00 | 811 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 731.00 | | 811 731.00 | 811 731.00 |
FM Production stockée | | | 29 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 90.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 90.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -90.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 1 701.00 | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 970.00 | 762 949.00 | | 840 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 815.00 | 747 553.00 | | 806 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 155.00 | 15 396.00 | | 34 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 208.00 | 23 512.00 | | 24 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 637.00 | 7 774.00 | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 036.00 | | 3 857.00 | 90 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 343.00 | | 3 857.00 | 88 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 487.00 | 11 188.00 | | 53 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 487.00 | 11 188.00 | | 53 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VI Groupe et associés | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 107.00 | 169 107.00 | | 169 107.00 |
VW T.V.A. | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 500.00 | 296 500.00 | | 296 500.00 |