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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 184.00 | 41 404.00 | 45 780.00 | 87 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 234.00 | 32 306.00 | 1 928.00 | 34 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 110.00 | 85 709.00 | 49 401.00 | 135 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 136.00 | 17 210.00 | 116 926.00 | 134 136.00 |
BZ Autres créances | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CF Disponibilités | 471 995.00 | | 471 995.00 | 471 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 127.00 | 17 210.00 | 698 918.00 | 716 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 238.00 | 102 919.00 | 748 318.00 | 851 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 300 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 448.00 | 1 986.00 | | 7 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 780.00 | 85 462.00 | | 48 780.00 |
DL TOTAL (I) | 385 028.00 | 396 248.00 | | 385 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 247.00 | 113 944.00 | | 130 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 141 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 306.00 | 99 816.00 | | 69 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 574.00 | 63 399.00 | | 104 574.00 |
EA Autres dettes | 49 163.00 | 14 390.00 | | 49 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 290.00 | 433 425.00 | | 353 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 318.00 | 869 673.00 | | 748 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 290.00 | 433 425.00 | | 353 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 080.00 | | 1 155 080.00 | 1 155 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 080.00 | | 1 155 080.00 | 1 155 080.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 8 100.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | 7 294.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 26 353.00 | | 11 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 537.00 | 1 064 996.00 | | 1 203 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 758.00 | 979 534.00 | | 1 154 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 780.00 | 85 462.00 | | 48 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 723.00 | | 2 388.00 | 173 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 135 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 133 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 030.00 | | 2 388.00 | 172 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 075.00 | 16 635.00 | 41 000.00 | 110 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 075.00 | 16 635.00 | 41 000.00 | 110 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 27 210.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VI Groupe et associés | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 412.00 | 177 412.00 | | 177 412.00 |
VW T.V.A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 290.00 | 353 290.00 | | 353 290.00 |