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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 759.00 | 42 840.00 | 12 918.00 | 55 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 261.00 | 11 975.00 | 18 286.00 | 30 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 712.00 | 66 815.00 | 32 897.00 | 99 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 026.00 | | 189 026.00 | 189 026.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 315 229.00 | | 315 229.00 | 315 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 273.00 | | 550 273.00 | 550 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 985.00 | 66 815.00 | 583 170.00 | 649 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 179 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 011.00 | 6 856.00 | | 7 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 313.00 | 34 155.00 | | 62 313.00 |
DL TOTAL (I) | 291 124.00 | 228 811.00 | | 291 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 799.00 | 60 658.00 | | 9 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 738.00 | 71 462.00 | | 50 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 82 704.00 | | 72 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 247.00 | 73 612.00 | | 66 247.00 |
EA Autres dettes | 93 262.00 | 79 526.00 | | 93 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 045.00 | 367 962.00 | | 292 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 170.00 | 596 774.00 | | 583 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 880.00 | | 978 880.00 | 978 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 880.00 | | 978 880.00 | 978 880.00 |
FM Production stockée | | | -109 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 98.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -98.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | 4 509.00 | | 16 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 098.00 | 840 970.00 | | 875 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 785.00 | 806 815.00 | | 812 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 313.00 | 34 155.00 | | 62 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 331.00 | 24 208.00 | | 14 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 892.00 | | 17 220.00 | 93 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 99 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 98 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 200.00 | | 17 220.00 | 92 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 675.00 | 12 277.00 | 10 138.00 | 64 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 675.00 | 12 277.00 | 10 138.00 | 64 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 189 026.00 | | | 189 026.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VI Groupe et associés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 596.00 | 204 596.00 | | 204 596.00 |
VW T.V.A. | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 307.00 | 241 307.00 | | 241 307.00 |