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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 797.00 | 68 340.00 | 57 456.00 | 125 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 234.00 | 29 734.00 | 4 499.00 | 34 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 723.00 | 110 075.00 | 63 648.00 | 173 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 110.00 | | 153 110.00 | 153 110.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 554 128.00 | | 554 128.00 | 554 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 025.00 | | 806 025.00 | 806 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 748.00 | 110 075.00 | 869 673.00 | 979 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 290 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 986.00 | 5 640.00 | | 1 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 462.00 | 46 346.00 | | 85 462.00 |
DL TOTAL (I) | 396 248.00 | 350 787.00 | | 396 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 944.00 | 59 474.00 | | 113 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 876.00 | 57 942.00 | | 141 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 816.00 | 74 637.00 | | 99 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 399.00 | 95 895.00 | | 63 399.00 |
EA Autres dettes | 14 390.00 | 104 575.00 | | 14 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 425.00 | 392 523.00 | | 433 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 673.00 | 743 310.00 | | 869 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 425.00 | 392 523.00 | | 433 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 861.00 | | 1 051 861.00 | 1 051 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 861.00 | | 1 051 861.00 | 1 051 861.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 196.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 196.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 294.00 | -196.00 | | 7 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 353.00 | 10 245.00 | | 26 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 996.00 | 1 023 178.00 | | 1 064 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 534.00 | 976 832.00 | | 979 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 462.00 | 46 346.00 | | 85 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 419.00 | | 66 304.00 | 107 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 726.00 | | 66 304.00 | 105 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 747.00 | 15 328.00 | | 94 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 747.00 | 15 328.00 | | 94 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VI Groupe et associés | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 549.00 | 291 549.00 | | 291 549.00 |