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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 009.00 | 57 634.00 | 2 374.00 | 60 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 718.00 | 25 112.00 | 8 605.00 | 33 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 419.00 | 94 747.00 | 12 672.00 | 107 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 637.00 | | 295 637.00 | 295 637.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 328 570.00 | | 328 570.00 | 328 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 637.00 | | 730 637.00 | 730 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 057.00 | 94 747.00 | 743 310.00 | 838 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 273 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 640.00 | 7 440.00 | | 5 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 346.00 | 55 200.00 | | 46 346.00 |
DL TOTAL (I) | 350 787.00 | 344 440.00 | | 350 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 474.00 | 102 765.00 | | 59 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 637.00 | 135 548.00 | | 74 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 895.00 | 89 424.00 | | 95 895.00 |
EA Autres dettes | 104 575.00 | 267 878.00 | | 104 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 523.00 | 595 615.00 | | 392 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 310.00 | 940 055.00 | | 743 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 195 213.00 | | 1 195 213.00 | 1 195 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 213.00 | | 1 195 213.00 | 1 195 213.00 |
FM Production stockée | | | -175 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 26 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 90.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 90.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -90.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 10 906.00 | | 10 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 178.00 | 1 093 551.00 | | 1 023 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 832.00 | 1 038 351.00 | | 976 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 346.00 | 55 200.00 | | 46 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 962.00 | | 2 457.00 | 104 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 269.00 | | 2 457.00 | 103 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 206.00 | 5 541.00 | | 89 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 206.00 | 5 541.00 | | 89 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 295 637.00 | 295 637.00 | | 295 637.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 397.00 | 315 397.00 | | 315 397.00 |
VW T.V.A. | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 581.00 | 334 581.00 | | 334 581.00 |