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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 009.00 | 56 235.00 | 3 773.00 | 60 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 261.00 | 20 970.00 | 10 290.00 | 31 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 962.00 | 89 206.00 | 15 756.00 | 104 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BP En cours de production de services | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
BZ Autres créances | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CF Disponibilités | 440 665.00 | | 440 665.00 | 440 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 299.00 | | 924 299.00 | 924 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 261.00 | 89 206.00 | 940 055.00 | 1 029 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 235 000.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 440.00 | 7 324.00 | | 7 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 200.00 | 78 115.00 | | 55 200.00 |
DL TOTAL (I) | 344 440.00 | 329 240.00 | | 344 440.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 765.00 | 74 334.00 | | 102 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 548.00 | 94 746.00 | | 135 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 424.00 | 117 257.00 | | 89 424.00 |
EA Autres dettes | 267 878.00 | 89 191.00 | | 267 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 615.00 | 375 528.00 | | 595 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 055.00 | 744 768.00 | | 940 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 615.00 | 375 528.00 | | 595 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 003.00 | | -1 003.00 | -1 003.00 |
FG Production vendue services | 806 839.00 | | 806 839.00 | 806 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 836.00 | | 805 836.00 | 805 836.00 |
FM Production stockée | | | 225 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | 20 861.00 | | 10 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 551.00 | 1 016 196.00 | | 1 093 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 351.00 | 938 080.00 | | 1 038 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 200.00 | 78 115.00 | | 55 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 231.00 | 13 400.00 | | 23 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 548.00 | 135 548.00 | | 135 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 878.00 | 267 878.00 | | 267 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
VB T. V. A. | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VI Groupe et associés | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 818.00 | 223 818.00 | | 223 818.00 |
VW T.V.A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 615.00 | 595 615.00 | | 595 615.00 |