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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 009.00 | 52 118.00 | 7 890.00 | 60 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 261.00 | 16 809.00 | 14 452.00 | 31 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 962.00 | 80 927.00 | 24 035.00 | 104 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 026.00 | | 288 026.00 | 288 026.00 |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 387 742.00 | | 387 742.00 | 387 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 733.00 | | 720 733.00 | 720 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 695.00 | 80 927.00 | 744 768.00 | 825 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 213 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 324.00 | 7 011.00 | | 7 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 115.00 | 62 313.00 | | 78 115.00 |
DL TOTAL (I) | 329 240.00 | 291 124.00 | | 329 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 334.00 | 9 799.00 | | 74 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 746.00 | 72 000.00 | | 94 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 257.00 | 66 247.00 | | 117 257.00 |
EA Autres dettes | 89 191.00 | 93 262.00 | | 89 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 528.00 | 292 045.00 | | 375 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 768.00 | 583 170.00 | | 744 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 203.00 | | 1 015 203.00 | 1 015 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 203.00 | | 1 015 203.00 | 1 015 203.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | 16 520.00 | | 20 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 196.00 | 875 098.00 | | 1 016 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 080.00 | 812 785.00 | | 938 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 115.00 | 62 313.00 | | 78 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 400.00 | 14 331.00 | | 13 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 712.00 | | 5 250.00 | 99 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 019.00 | | 5 250.00 | 98 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 815.00 | 14 112.00 | | 66 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 815.00 | 14 112.00 | | 66 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 288 026.00 | | | 288 026.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VI Groupe et associés | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 933.00 | 307 933.00 | | 307 933.00 |
VW T.V.A. | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 528.00 | 375 528.00 | | 375 528.00 |