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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 130.00 | 10 886.00 | 11 243.00 | 22 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 947.00 | 23 116.00 | 6 830.00 | 29 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 634.00 | 34 002.00 | 398 631.00 | 432 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
BZ Autres créances | 1 299 267.00 | | 1 299 267.00 | 1 299 267.00 |
CF Disponibilités | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 015.00 | | 1 420 015.00 | 1 420 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 650.00 | 34 002.00 | 1 818 647.00 | 1 852 650.00 |
CU Autres participations | 380 557.00 | | 380 557.00 | 380 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
DG Autres réserves | 826 381.00 | | | 826 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 327.00 | | | 267 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 420.00 | | | 1 751 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 647.00 | | | 1 818 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 952.00 | | 169 952.00 | 169 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 952.00 | | 169 952.00 | 169 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 763.00 | | | 511 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 436.00 | | | 244 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 327.00 | | | 267 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 849.00 | | 14 779.00 | 421 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 380 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 432 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 52 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 292.00 | | 7 179.00 | 45 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 557.00 | | 7 600.00 | 376 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 996.00 | 3 007.00 | 1.00 | 30 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 996.00 | 3 007.00 | 1.00 | 30 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 569.00 | | | 1 173 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 086.00 | | | 125 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 270.00 | 1 378 270.00 | | 1 378 270.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 67 227.00 | | |