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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 192.00 | 21 411.00 | 21 781.00 | 43 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 117.00 | 43 407.00 | 30 710.00 | 74 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 413.00 | 64 818.00 | 376 595.00 | 441 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
BZ Autres créances | 2 200 537.00 | | 2 200 537.00 | 2 200 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | 3 874.00 | 576 126.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 110 111.00 | | 110 111.00 | 110 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 124.00 | 3 874.00 | 2 926 249.00 | 2 930 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 537.00 | 68 693.00 | 3 302 844.00 | 3 371 537.00 |
CU Autres participations | 174 104.00 | | 174 104.00 | 174 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 454 277.00 | | | 2 454 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 737.00 | | | 3 250 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 844.00 | | | 3 302 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 046.00 | | 144 046.00 | 144 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 046.00 | | 144 046.00 | 144 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 790.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 553.00 | | | -23 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 952.00 | | | 351 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 493.00 | | | 215 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 433.00 | | 45 151.00 | 397 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 441 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 117 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 479.00 | | 43 001.00 | 75 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 954.00 | | 2 150.00 | 321 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 029.00 | 17 790.00 | | 47 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | 17 790.00 | | 47 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 874.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 923.00 | 2 199 923.00 | | 2 199 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 491.00 | 7 077.00 | 8 414.00 | 15 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 013.00 | 2 240 013.00 | 150 000.00 | 2 390 013.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 108.00 | 43 694.00 | 8 414.00 | 52 108.00 |