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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 507.00 | 27 853.00 | 16 655.00 | 44 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 117.00 | 73 353.00 | 764.00 | 74 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 528.00 | 148 205.00 | 226 323.00 | 374 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
BZ Autres créances | 2 886 000.00 | | 2 886 000.00 | 2 886 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 496.00 | | 311 496.00 | 311 496.00 |
CF Disponibilités | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 550.00 | | 3 292 550.00 | 3 292 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 078.00 | 148 205.00 | 3 518 873.00 | 3 667 078.00 |
CU Autres participations | 173 104.00 | 47 000.00 | 126 104.00 | 173 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 674 371.00 | | | 2 674 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 817.00 | | | 3 442 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 873.00 | | | 3 518 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 401.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 875.00 | | | 350 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 429.00 | | | 242 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 728.00 | | 82 800.00 | 341 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 173 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 374 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 624.00 | | 82 800.00 | 118 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 805.00 | 17 401.00 | | 83 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 805.00 | 17 401.00 | | 83 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 874.00 | 47 000.00 | 3 874.00 | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874.00 | 47 000.00 | 3 874.00 | 3 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 000.00 | 3 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 738.00 | 2 884 738.00 | | 2 884 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 697.00 | 2 927 697.00 | | 2 927 697.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |