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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 192.00 | 18 626.00 | 24 566.00 | 43 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 287.00 | 28 403.00 | 3 884.00 | 32 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 433.00 | 47 029.00 | 350 404.00 | 397 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BZ Autres créances | 1 995 385.00 | | 1 995 385.00 | 1 995 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 177 031.00 | | 177 031.00 | 177 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 929.00 | | 2 801 929.00 | 2 801 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 362.00 | 47 029.00 | 3 152 333.00 | 3 199 362.00 |
CU Autres participations | 171 954.00 | | 171 954.00 | 171 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 943.00 | | | 1 490 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 334.00 | | | 963 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 277.00 | | | 3 114 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 333.00 | | | 3 152 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 567.00 | | 125 567.00 | 125 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 567.00 | | 125 567.00 | 125 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173 847.00 | | | 1 173 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 216.00 | | | 1 185 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 353.00 | | | 209 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 749.00 | | | 234 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950 467.00 | | | 950 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 380.00 | | | 1 489 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 046.00 | | | 526 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 334.00 | | | 963 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 724.00 | | 171 062.00 | 435 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 353.00 | 321 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 353.00 | 397 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 417.00 | | 21 062.00 | 54 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 307.00 | | 150 000.00 | 381 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 890.00 | 5 139.00 | | 41 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 890.00 | 5 139.00 | | 41 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 144.00 | 1 993 144.00 | | 1 993 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 898.00 | 2 024 898.00 | 150 000.00 | 2 174 898.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |