| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 130.00 | 15 312.00 | 6 817.00 | 22 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 286.00 | 26 577.00 | 5 708.00 | 32 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 723.00 | 41 889.00 | 393 833.00 | 435 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
BZ Autres créances | 1 779 526.00 | | 1 779 526.00 | 1 779 526.00 |
CF Disponibilités | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 344.00 | | 1 828 344.00 | 1 828 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 068.00 | 41 889.00 | 2 222 178.00 | 2 264 068.00 |
CU Autres participations | 381 307.00 | | 381 307.00 | 381 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 913.00 | | | 1 261 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 030.00 | | | 229 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 943.00 | | | 2 150 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 178.00 | | | 2 222 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 166.00 | | 128 166.00 | 128 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 166.00 | | 128 166.00 | 128 166.00 |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 003.00 | | | -30 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 012.00 | | | 499 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 982.00 | | | 269 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 030.00 | | | 229 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 723.00 | | | 435 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 307.00 | | | 381 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 851.00 | 4 037.00 | | 37 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 851.00 | 4 037.00 | | 37 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
UX Autres créances clients | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 550.00 | | | 1 680 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 136.00 | 1 809 136.00 | | 1 809 136.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |