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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 507.00 | 24 630.00 | 19 878.00 | 44 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 117.00 | 59 175.00 | 14 942.00 | 74 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 728.00 | 83 805.00 | 257 923.00 | 341 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BZ Autres créances | 2 658 788.00 | | 2 658 788.00 | 2 658 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 120.00 | 3 874.00 | 296 246.00 | 300 120.00 |
CF Disponibilités | 169 808.00 | | 169 808.00 | 169 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 821.00 | 3 874.00 | 3 157 946.00 | 3 161 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 549.00 | 87 679.00 | 3 415 869.00 | 3 503 549.00 |
CU Autres participations | 173 104.00 | | 173 104.00 | 173 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 573 237.00 | | | 2 573 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 871.00 | | | 3 351 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
EA Autres dettes | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 869.00 | | | 3 415 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 325.00 | | | -48 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 137.00 | | | 311 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 503.00 | | | 192 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 413.00 | | 1 315.00 | 441 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 000.00 | 223 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 000.00 | 341 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 309.00 | | 1 315.00 | 117 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 104.00 | | | 324 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 818.00 | 18 987.00 | | 64 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 818.00 | 18 987.00 | | 64 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 658 110.00 | 2 658 110.00 | | 2 658 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 414.00 | 7 765.00 | 649.00 | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 892.00 | 2 691 892.00 | 50 000.00 | 2 741 892.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 998.00 | 63 349.00 | 649.00 | 63 998.00 |