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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 130.00 | 13 099.00 | 9 030.00 | 22 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 286.00 | 24 752.00 | 7 533.00 | 32 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 723.00 | 37 851.00 | 397 871.00 | 435 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
BZ Autres créances | 1 449 789.00 | | 1 449 789.00 | 1 449 789.00 |
CF Disponibilités | 127 876.00 | | 127 876.00 | 127 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 245.00 | | 1 632 245.00 | 1 632 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 968.00 | 37 851.00 | 2 030 116.00 | 2 067 968.00 |
CU Autres participations | 381 307.00 | | 381 307.00 | 381 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 420.00 | | | 1 091 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 493.00 | | | 170 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 913.00 | | | 1 921 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 116.00 | | | 2 030 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FG Production vendue services | 129 091.00 | | 129 091.00 | 129 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 152.00 | | 130 152.00 | 130 152.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 317.00 | | | -54 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 924.00 | | | 455 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 431.00 | | | 285 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 493.00 | | | 170 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 634.00 | | 3 089.00 | 432 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 077.00 | | 2 339.00 | 52 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 557.00 | | 750.00 | 380 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 002.00 | 3 849.00 | | 34 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 002.00 | 3 849.00 | | 34 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 782.00 | | | 1 349 782.00 |
VI Groupe et associés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 369.00 | 1 504 369.00 | | 1 504 369.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 203.00 | 108 203.00 | | 108 203.00 |